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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 073.00 | 3 404.00 | 2 670.00 | 6 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 999.00 | 66 174.00 | 48 825.00 | 114 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 469.00 | 70 474.00 | 434 995.00 | 505 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 316.00 | 10 650.00 | 111 666.00 | 122 316.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 025.00 | 10 650.00 | 212 375.00 | 223 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 493.00 | 81 124.00 | 647 370.00 | 728 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 775.00 | 356 244.00 | | 356 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 480.00 | 56 531.00 | | 85 480.00 |
DL TOTAL (I) | 450 640.00 | 421 160.00 | | 450 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310.00 | 202 192.00 | | 53 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | 742.00 | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 6 431.00 | | 10 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 017.00 | 129 470.00 | | 131 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 729.00 | 338 835.00 | | 196 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 370.00 | 759 995.00 | | 647 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 296.00 | 285 525.00 | | 161 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 994.00 | | 6 475.00 | 498 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 896.00 | | | 382 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 598.00 | | 6 475.00 | 114 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 896.00 | 21 578.00 | | 48 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 21 578.00 | | 48 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 205.00 | 1 445.00 | | 9 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 205.00 | 1 445.00 | | 9 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 205.00 | 1 445.00 | | 9 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 310.00 | 17 877.00 | 35 433.00 | 53 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 846.00 | | | 148 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 746.00 | 140 746.00 | | 140 746.00 |
VW T.V.A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 729.00 | 161 296.00 | 35 433.00 | 196 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 954.00 | 4 530.00 | | 3 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | 14 475.00 | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 52 781.00 | 55 231.00 | | 52 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 960.00 | 23 856.00 | | 26 960.00 |
YT Sous‐traitance | 539.00 | 899.00 | | 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | 2 728.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | 7 258.00 | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 662.00 | 116 575.00 | | 128 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 111.00 | 17 064.00 | | 15 111.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 534.00 | 94 461.00 | | 92 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |