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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 490.00 | 48 772.00 | 4 719.00 | 53 490.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 102 474.00 | 50 950.00 | 51 524.00 | 102 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 526.00 | 545 580.00 | 181 946.00 | 727 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 264.00 | 302 237.00 | 47 027.00 | 349 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 754.00 | 947 538.00 | 457 216.00 | 1 404 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 136.00 | | 210 136.00 | 210 136.00 |
BN En cours de production de biens | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 487.00 | 26 550.00 | 278 937.00 | 305 487.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CF Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 725.00 | 26 550.00 | 589 176.00 | 615 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 480.00 | 974 088.00 | 1 046 392.00 | 2 020 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DL TOTAL (I) | 340 379.00 | | | 340 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 472.00 | | | 163 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 321.00 | | | 285 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 346.00 | | | 143 346.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 013.00 | | | 706 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 392.00 | | | 1 046 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 013.00 | | | 706 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 817.00 | | 37 937.00 | 1 366 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 978.00 | | 4 513.00 | 220 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 839.00 | | 33 425.00 | 1 145 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 518.00 | 76 021.00 | | 871 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 131.00 | 3 640.00 | | 45 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 386.00 | 72 380.00 | | 826 386.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 336.00 | | 19 786.00 | 46 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 336.00 | | 19 786.00 | 46 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 336.00 | | 19 786.00 | 46 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 273 050.00 | 273 050.00 | | 273 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 472.00 | 163 472.00 | | 163 472.00 |
VI Groupe et associés | 285 321.00 | 285 321.00 | | 285 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -748.00 | -748.00 | | -748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 681.00 | 321 681.00 | | 321 681.00 |
VW T.V.A. | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 013.00 | 706 013.00 | | 706 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
ST Autres comptes | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YT Sous‐traitance | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 870.00 | | | 282 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 652.00 | | | 249 652.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 237.00 | | | 391 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |