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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 150.00 | 75 148.00 | 23 002.00 | 98 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 095.00 | 137 236.00 | 238 859.00 | 376 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 141.00 | 213 105.00 | 4 012 037.00 | 4 225 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 219.00 | | 2 416 219.00 | 2 416 219.00 |
BZ Autres créances | 10 210 394.00 | 390 000.00 | 9 820 394.00 | 10 210 394.00 |
CF Disponibilités | 303 150.00 | | 303 150.00 | 303 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 979 292.00 | 390 000.00 | 12 589 292.00 | 12 979 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 204 434.00 | 603 105.00 | 16 601 329.00 | 17 204 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
CU Autres participations | 3 520 644.00 | 721.00 | 3 519 923.00 | 3 520 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 600.00 | 1 374 750.00 | | 1 065 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 560.00 | 137 475.00 | | 106 560.00 |
DG Autres réserves | 2 339 893.00 | 1 754 168.00 | | 2 339 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 954.00 | 642 746.00 | | 131 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 257.00 | 3 922 389.00 | | 3 657 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 783.00 | 476 381.00 | | 1 206 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 836 534.00 | 10 788 837.00 | | 10 836 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 238.00 | 57 013.00 | | 67 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 957.00 | 855 509.00 | | 739 957.00 |
EA Autres dettes | 93 560.00 | 77 870.00 | | 93 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 944 072.00 | 12 255 611.00 | | 12 944 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 601 329.00 | 16 178 000.00 | | 16 601 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 978 759.00 | 12 032 592.00 | | 11 978 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 836 534.00 | | | 10 836 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 794 702.00 | | 2 794 702.00 | 2 794 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 702.00 | | 2 794 702.00 | 2 794 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 603.00 | 1 019 423.00 | | 175 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 603.00 | 1 019 423.00 | | 175 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 401.00 | 3 773.00 | | 133 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 647.00 | 1 137 800.00 | | 260 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 000.00 | 19 983.00 | | 390 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784 049.00 | 1 161 555.00 | | 784 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608 446.00 | -142 132.00 | | -608 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 674.00 | 22 701.00 | | 71 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 222.00 | 4 623 129.00 | | 3 958 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 268.00 | 3 980 383.00 | | 3 826 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 954.00 | 642 746.00 | | 131 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 413.00 | | 286 420.00 | 4 208 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 862.00 | 3 750 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 691.00 | 4 225 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 376 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 718.00 | | 15 205.00 | 362 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 545.00 | | 271 214.00 | 3 747 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 973.00 | 41 594.00 | 1 183.00 | 171 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 944.00 | 14 204.00 | | 60 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 029.00 | 27 390.00 | 1 183.00 | 111 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 390 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 390 000.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 390 000.00 | | 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 57 533.00 | 92 467.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 219.00 | 2 416 219.00 | | 2 416 219.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VC Groupe et associés | 10 163 507.00 | 10 163 507.00 | | 10 163 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 783.00 | 241 470.00 | 697 456.00 | 1 206 783.00 |
VI Groupe et associés | 10 829 700.00 | 10 829 700.00 | | 10 829 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 055.00 | | | 269 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 906 156.00 | 12 733 675.00 | 172 480.00 | 12 906 156.00 |
VW T.V.A. | 434 726.00 | 434 726.00 | | 434 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 944 072.00 | 11 978 759.00 | 697 456.00 | 12 944 072.00 |