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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 451.00 | 10 827.00 | 624.00 | 11 451.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 488 663.00 | | 488 663.00 | 488 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 119.00 | | 490 119.00 | 490 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 570.00 | 10 827.00 | 490 743.00 | 501 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
DG Autres réserves | 211 001.00 | 116 788.00 | | 211 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 553.00 | 94 213.00 | | -4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 298 891.00 | 303 444.00 | | 298 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 388.00 | 187 135.00 | | 186 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 796.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 1 853.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 853.00 | 194 784.00 | | 191 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 743.00 | 498 228.00 | | 490 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520.00 | 362 913.00 | | 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072.00 | 268 700.00 | | 5 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 553.00 | 94 213.00 | | -4 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 186 388.00 | 186 388.00 | | 186 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080.00 | 1 456.00 | 624.00 | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 853.00 | 191 853.00 | | 191 853.00 |