| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 848.00 | 40 517.00 | 14 331.00 | 54 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 665.00 | 58 527.00 | 39 138.00 | 97 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 943.00 | | 364 943.00 | 364 943.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CF Disponibilités | 444 055.00 | | 444 055.00 | 444 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 974.00 | | 894 974.00 | 894 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 640.00 | 58 527.00 | 934 113.00 | 992 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 306 575.00 | 234 451.00 | | 306 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 780.00 | 72 124.00 | | 63 780.00 |
DL TOTAL (I) | 393 984.00 | 330 204.00 | | 393 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 349.00 | 50 410.00 | | 62 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 546.00 | 100 867.00 | | 340 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 233.00 | 142 606.00 | | 137 233.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 128.00 | 293 919.00 | | 540 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 113.00 | 624 123.00 | | 934 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 128.00 | 293 919.00 | | 540 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 567.00 | | 846 567.00 | 846 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 567.00 | | 846 567.00 | 846 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 934.00 | | 17 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 569.00 | 719 548.00 | | 846 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 789.00 | 647 424.00 | | 782 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 780.00 | 72 124.00 | | 63 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | 23 814.00 | | 5 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 818.00 | | 4 848.00 | 92 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 011.00 | | 4 848.00 | 68 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 922.00 | 4 605.00 | | 53 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 922.00 | 4 605.00 | | 53 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 546.00 | 340 546.00 | | 340 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 364 943.00 | 364 943.00 | | 364 943.00 |
VB T. V. A. | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
VI Groupe et associés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 036.00 | 428 229.00 | 24 807.00 | 453 036.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 128.00 | 540 128.00 | | 540 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 7 143.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 990.00 | 19 006.00 | | 13 990.00 |
ST Autres comptes | 91 427.00 | 105 262.00 | | 91 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 244.00 | 62 617.00 | | 115 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 310.00 | 17 363.00 | | 5 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 574.00 | 569.00 | | 6 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 1 158.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | 8 301.00 | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 080.00 | 53 899.00 | | 51 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 007.00 | 61 505.00 | | 94 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 235.00 | 187 454.00 | | 227 235.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |