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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 457.00 | 58 171.00 | 2 286.00 | 60 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 906.00 | 61 644.00 | 7 262.00 | 68 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BZ Autres créances | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CF Disponibilités | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 311.00 | | 134 311.00 | 134 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 218.00 | 61 644.00 | 141 573.00 | 203 218.00 |
CU Autres participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EA Autres dettes | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 144.00 | | | 98 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 746.00 | | | 178 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 855.00 | | | 179 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 891.00 | 15.00 | | 68 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | 15.00 | | 4 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 625.00 | 4 019.00 | | 57 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 4 019.00 | | 54 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 609.00 | 7 509.00 | 2 100.00 | 9 609.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 144.00 | 98 144.00 | | 98 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
ST Autres comptes | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |