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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AH Fonds commercial | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 713.00 | 70 452.00 | 5 262.00 | 75 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 194.00 | 66 916.00 | 9 278.00 | 76 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 763.00 | 148 828.00 | 173 934.00 | 322 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 439.00 | 5 158.00 | 134 281.00 | 139 439.00 |
BZ Autres créances | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
CF Disponibilités | 150 159.00 | | 150 159.00 | 150 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 886.00 | 5 158.00 | 322 728.00 | 327 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 649.00 | 153 986.00 | 496 662.00 | 650 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DH Report à nouveau | 185 690.00 | 280 090.00 | | 185 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 291.00 | -94 400.00 | | -19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 359 246.00 | 378 537.00 | | 359 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 35 746.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 982.00 | 92 227.00 | | 100 982.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 4 576.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 416.00 | 132 990.00 | | 137 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 662.00 | 511 527.00 | | 496 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 416.00 | 132 990.00 | | 137 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 262.00 | | 3 501.00 | 319 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 770.00 | | | 170 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 406.00 | | 3 501.00 | 148 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 187.00 | 4 641.00 | | 144 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 726.00 | 4 641.00 | | 132 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | 1 960.00 | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | 1 960.00 | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 1 960.00 | | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 133 254.00 | 133 254.00 | | 133 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 716.00 | 175 631.00 | 85.00 | 175 716.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 416.00 | 137 416.00 | | 137 416.00 |