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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526.00 | 7 587.00 | 8 938.00 | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 977.00 | 395 112.00 | 317 865.00 | 712 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 990.00 | 410 118.00 | 776 873.00 | 1 186 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CF Disponibilités | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 557.00 | | 162 557.00 | 162 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 547.00 | 410 118.00 | 939 429.00 | 1 349 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 733 925.00 | 654 475.00 | | 733 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 726.00 | 79 450.00 | | -26 726.00 |
DL TOTAL (I) | 715 583.00 | 742 310.00 | | 715 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 960.00 | 236 190.00 | | 160 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | 26 350.00 | | 36 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 415.00 | 27 474.00 | | 26 415.00 |
EA Autres dettes | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 846.00 | 292 325.00 | | 223 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 429.00 | 1 034 635.00 | | 939 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 846.00 | 131 380.00 | | 223 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 860.00 | | 5 131.00 | 1 181 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 418.00 | | | 457 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 442.00 | | 5 061.00 | 724 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 526.00 | 79 591.00 | | 330 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 108.00 | 79 591.00 | | 323 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 323.00 | | | 347 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068.00 | 13 034.00 | 11 034.00 | 24 068.00 |
VW T.V.A. | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 846.00 | 223 846.00 | | 223 846.00 |