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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 236.00 | 5 632.00 | 48 603.00 | 54 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 877.00 | 1 035 138.00 | 236 739.00 | 1 271 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 585.00 | 111 095.00 | 32 489.00 | 143 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 798.00 | 1 151 866.00 | 320 932.00 | 1 472 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 817.00 | | 366 817.00 | 366 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 536.00 | | 262 536.00 | 262 536.00 |
BZ Autres créances | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
CF Disponibilités | 580 112.00 | | 580 112.00 | 580 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 782.00 | | 1 366 782.00 | 1 366 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 579.00 | 1 151 866.00 | 1 687 714.00 | 2 839 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 246 034.00 | 900 965.00 | | 1 246 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 088.00 | 345 069.00 | | 223 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 022.00 | 1 288 934.00 | | 1 512 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 425.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 187.00 | 359 159.00 | | 105 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 422.00 | 93 270.00 | | 70 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 692.00 | 577 599.00 | | 175 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 714.00 | 1 866 533.00 | | 1 687 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 692.00 | 577 599.00 | | 175 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 425.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 831.00 | 1 615.00 | 390 446.00 | 388 831.00 |
FG Production vendue services | 1 346 186.00 | 491.00 | 1 346 677.00 | 1 346 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 018.00 | 2 106.00 | 1 737 124.00 | 1 735 018.00 |
FM Production stockée | | | -56 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 40 035.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 44 646.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -35 871.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 775.00 | 134 456.00 | | 80 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 143.00 | 1 962 367.00 | | 1 765 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 056.00 | 1 617 298.00 | | 1 542 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 088.00 | 345 069.00 | | 223 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 472.00 | | 75 326.00 | 1 397 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 680.00 | | 8 555.00 | 45 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 692.00 | | 66 770.00 | 1 348 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 323.00 | 162 911.00 | | 983 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | -162.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 161.00 | 163 073.00 | | 983 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 262 536.00 | 262 536.00 | | 262 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 602.00 | 369 502.00 | 3 100.00 | 372 602.00 |
VW T.V.A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |