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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 819.00 | 38 520.00 | 15 299.00 | 53 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 540.00 | 166 366.00 | 29 174.00 | 195 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 930.00 | 37 242.00 | 4 688.00 | 41 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 289.00 | 242 128.00 | 49 161.00 | 291 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BZ Autres créances | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 473.00 | 242 128.00 | 119 345.00 | 361 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 231.00 | -2 202.00 | | -29 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | -27 029.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | 49 314.00 | 45 769.00 | | 49 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 779.00 | 65 976.00 | | 37 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 8 421.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 582.00 | 32 891.00 | | 17 582.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 704.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 031.00 | 107 993.00 | | 70 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 345.00 | 153 761.00 | | 119 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 031.00 | 107 993.00 | | 70 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 853.00 | | 397 853.00 | 397 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 853.00 | | 397 853.00 | 397 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 032.00 | 22 364.00 | | 17 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 325.00 | 1 790.00 | | 1 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -11 671.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 896.00 | 451 751.00 | | 444 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 351.00 | 478 780.00 | | 441 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | -27 029.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 028.00 | | 5 261.00 | 286 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 028.00 | | 5 261.00 | 286 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 584.00 | 16 544.00 | | 225 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 584.00 | 16 544.00 | | 225 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 505.00 | | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |