| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 729.00 | 37 854.00 | 16 875.00 | 54 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 532.00 | 136 081.00 | 156 451.00 | 292 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 265.00 | 57 608.00 | 181 656.00 | 239 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 940.00 | 231 543.00 | 416 397.00 | 647 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
BN En cours de production de biens | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 034.00 | 5 833.00 | 529 202.00 | 535 034.00 |
BZ Autres créances | 596 516.00 | | 596 516.00 | 596 516.00 |
CF Disponibilités | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 005.00 | 5 833.00 | 1 370 173.00 | 1 376 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 946.00 | 237 376.00 | 1 786 570.00 | 2 023 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 975 820.00 | 786 220.00 | | 975 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 802.00 | 189 600.00 | | -86 802.00 |
DL TOTAL (I) | 933 019.00 | 1 019 820.00 | | 933 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 018.00 | | | 420 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 11 486.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 204.00 | 88 193.00 | | 275 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 818.00 | 164 712.00 | | 151 818.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 1 514.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 551.00 | 265 904.00 | | 853 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 570.00 | 1 285 725.00 | | 1 786 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 551.00 | 265 904.00 | | 433 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
FG Production vendue services | 1 541 475.00 | | 1 541 475.00 | 1 541 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 137.00 | | 1 575 137.00 | 1 575 137.00 |
FM Production stockée | | | 10 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 179.00 | 8 531.00 | | 34 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 565.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 565.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 774.00 | | | 104 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 460.00 | 565.00 | | -104 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 682.00 | 68 600.00 | | -32 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 950.00 | 1 596 929.00 | | 1 624 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 752.00 | 1 407 328.00 | | 1 711 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 802.00 | 189 600.00 | | -86 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 798.00 | | 382 250.00 | 797 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 108.00 | 647 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 543.00 | 54 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 565.00 | 531 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 612.00 | | 364 750.00 | 681 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 915.00 | | 17 500.00 | 43 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 302.00 | 54 984.00 | 460 107.00 | 609 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 296.00 | 2 736.00 | 17 543.00 | 25 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 006.00 | 52 247.00 | 442 564.00 | 584 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 007.00 | 41 007.00 | | 41 007.00 |
UX Autres créances clients | 528 884.00 | 528 884.00 | | 528 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VC Groupe et associés | 466 689.00 | 466 689.00 | | 466 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 392 858.00 | 420 000.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 575.00 | 1 202 575.00 | | 1 202 575.00 |
VW T.V.A. | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 551.00 | 433 551.00 | 392 858.00 | 853 551.00 |