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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 347.00 | 96 195.00 | 3 152.00 | 99 347.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AP Constructions | 523 685.00 | 481 451.00 | 42 235.00 | 523 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 099.00 | 788 123.00 | 141 976.00 | 930 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 700.00 | 327 261.00 | 177 440.00 | 504 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 728.00 | | 357 728.00 | 357 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 328.00 | 1 693 029.00 | 823 299.00 | 2 516 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
BT Marchandises | 35 876.00 | | 35 876.00 | 35 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 104.00 | 10 046.00 | 407 059.00 | 417 104.00 |
BZ Autres créances | 403 628.00 | | 403 628.00 | 403 628.00 |
CF Disponibilités | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 121.00 | 10 046.00 | 1 138 075.00 | 1 148 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 448.00 | 1 703 074.00 | 1 961 374.00 | 3 664 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 648.00 | 268 648.00 | | 268 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 668.00 | -2 267 211.00 | | -2 644 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 371.00 | -377 457.00 | | -247 371.00 |
DL TOTAL (I) | -2 561 927.00 | -2 314 556.00 | | -2 561 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 338.00 | 224 920.00 | | 256 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 14 693.00 | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 358.00 | 1 176 299.00 | | 1 371 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 453.00 | 852 009.00 | | 831 453.00 |
EA Autres dettes | 2 049 555.00 | 2 370 556.00 | | 2 049 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 301.00 | 4 638 478.00 | | 4 523 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 374.00 | 2 323 922.00 | | 1 961 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 376.00 | 4 575 621.00 | | 4 471 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 722.00 | 113 390.00 | | 178 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 223.00 | | 72 606.00 | 2 484 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 502.00 | 2 516 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 175 571.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 502.00 | 1 983 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 571.00 | | | 175 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 924.00 | | 57 606.00 | 1 965 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 728.00 | | 15 000.00 | 342 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 270.00 | 164 142.00 | 33 384.00 | 1 562 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 408.00 | 4 786.00 | | 91 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 862.00 | 159 356.00 | 33 384.00 | 1 470 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 358.00 | 1 371 358.00 | | 1 371 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 086.00 | 80 086.00 | | 80 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 897.00 | 437 897.00 | | 437 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 555.00 | 2 049 555.00 | | 2 049 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 728.00 | | 357 728.00 | 357 728.00 |
UX Autres créances clients | 404 533.00 | 404 533.00 | | 404 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VC Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 967.00 | 20 042.00 | 51 925.00 | 71 967.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VP Divers | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 127.00 | 346 127.00 | | 346 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 505.00 | 838 777.00 | 357 728.00 | 1 196 505.00 |
VW T.V.A. | 229 403.00 | 229 403.00 | | 229 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 301.00 | 4 471 376.00 | 51 925.00 | 4 523 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 682.00 | 95 788.00 | | 80 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 760.00 | 72 590.00 | | 65 760.00 |
ST Autres comptes | 1 434 545.00 | 1 615 051.00 | | 1 434 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 046 833.00 | 990 869.00 | | 1 046 833.00 |
YT Sous‐traitance | 432 011.00 | 212 404.00 | | 432 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 939.00 | 70 806.00 | | 14 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 059.00 | 25 777.00 | | 26 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 741.00 | 121 565.00 | | 106 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 897.00 | 1 343 107.00 | | 1 344 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 381.00 | 697 477.00 | | 646 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994 088.00 | 2 961 721.00 | | 2 994 088.00 |