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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 610.00 | 43 068.00 | 11 541.00 | 54 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 389.00 | 47 920.00 | 19 469.00 | 67 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 020.00 | 4 660.00 | 38 360.00 | 43 020.00 |
BN En cours de production de biens | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 904.00 | 26 578.00 | 129 325.00 | 155 904.00 |
BZ Autres créances | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CF Disponibilités | 632 240.00 | | 632 240.00 | 632 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 322.00 | 31 239.00 | 840 083.00 | 871 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 712.00 | 79 159.00 | 859 552.00 | 938 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 384.00 | | | 627 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 683 394.00 | | | 683 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 552.00 | | | 859 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 157.00 | | | 176 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 708.00 | 4 212.00 | | 43 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | 4 212.00 | | 43 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 393.00 | 3 266.00 | | 1 393.00 |
6T Sur comptes clients | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 972.00 | 3 266.00 | | 27 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 972.00 | 3 266.00 | | 27 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 467.00 | 176 131.00 | 5 335.00 | 181 467.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 157.00 | 176 157.00 | | 176 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
ST Autres comptes | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
YT Sous‐traitance | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
ZE Dividendes | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 025.00 | | | 221 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |