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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 924.00 | 69 983.00 | 72 942.00 | 142 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 271.00 | 40 761.00 | 353 510.00 | 394 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 571.00 | 110 744.00 | 979 827.00 | 1 090 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 013.00 | 110 744.00 | 1 080 269.00 | 1 191 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
DH Report à nouveau | 165 937.00 | 104 108.00 | | 165 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 058.00 | 61 828.00 | | -17 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
DL TOTAL (I) | 272 699.00 | 261 713.00 | | 272 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 860.00 | 383 217.00 | | 574 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 751.00 | 14 286.00 | | 96 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 127 689.00 | | 37 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 320.00 | 146 026.00 | | 98 320.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 209.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 570.00 | 671 426.00 | | 807 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 269.00 | 933 139.00 | | 1 080 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 249.00 | 358 858.00 | | 424 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 099.00 | | 838 099.00 | 838 099.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 099.00 | | 838 099.00 | 838 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 181.00 | 50 759.00 | | 56 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 011.00 | 1 066 254.00 | | 958 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 069.00 | 1 004 426.00 | | 975 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 058.00 | 61 828.00 | | -17 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 729.00 | | 395 842.00 | 694 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 243.00 | | 394 952.00 | 142 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 486.00 | | 890.00 | 12 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 137.00 | 51 607.00 | | 59 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 137.00 | 51 607.00 | | 59 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 452.00 | 129 130.00 | 339 617.00 | 512 452.00 |
VI Groupe et associés | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 352.00 | | | 387 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 570.00 | 424 249.00 | 339 617.00 | 807 570.00 |