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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 9 353.00 | 297.00 | 9 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 239.00 | 294 945.00 | 59 294.00 | 354 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 025.00 | 77 107.00 | 1 918.00 | 79 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 099.00 | 381 406.00 | 65 694.00 | 447 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 970.00 | 8 733.00 | 338 238.00 | 346 970.00 |
BZ Autres créances | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 067.00 | 8 733.00 | 544 334.00 | 553 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 166.00 | 390 137.00 | 610 028.00 | 1 000 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 449.00 | 384 498.00 | | 381 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 249.00 | -3 049.00 | | 24 249.00 |
DL TOTAL (I) | 414 082.00 | 389 834.00 | | 414 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 681.00 | 18 675.00 | | 12 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 461.00 | 107 461.00 | | 27 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 724.00 | 101 047.00 | | 63 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 080.00 | 93 604.00 | | 92 080.00 |
EA Autres dettes | | 6 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 946.00 | 327 734.00 | | 195 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 028.00 | 717 568.00 | | 610 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 234.00 | 28 987.00 | 5 816.00 | 358 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 217.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 098.00 | 28 770.00 | 5 816.00 | 349 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 681.00 | 6 054.00 | 6 627.00 | 12 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 583.00 | 368 583.00 | | 368 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 583.00 | 368 583.00 | | 368 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 946.00 | 189 319.00 | 6 627.00 | 195 946.00 |