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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 701.00 | 6 203.00 | 1 107 498.00 | 1 113 701.00 |
BT Marchandises | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 234.00 | 124 165.00 | 70.00 | 124 234.00 |
CF Disponibilités | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 272.00 | 124 165.00 | 60 107.00 | 184 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 973.00 | 130 368.00 | 1 167 605.00 | 1 297 973.00 |
CU Autres participations | 1 104 898.00 | | 1 104 898.00 | 1 104 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 223 882.00 | 1 223 882.00 | | 1 223 882.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -259 763.00 | -340 120.00 | | -259 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 883.00 | 80 357.00 | | 68 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 003.00 | 964 120.00 | | 1 033 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 654.00 | 156 852.00 | | 97 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 7 415.00 | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 288.00 | 14 014.00 | | 20 288.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 602.00 | 193 281.00 | | 134 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 605.00 | 1 157 402.00 | | 1 167 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 281.00 | | 210 281.00 | 210 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 281.00 | | 210 281.00 | 210 281.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 437.00 | 322 873.00 | | 340 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 554.00 | 242 517.00 | | 271 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 883.00 | 80 357.00 | | 68 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 701.00 | | | 1 113 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 498.00 | | | 1 107 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 168.00 | | 3.00 | 124 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 168.00 | | 3.00 | 124 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 424.00 | 25 824.00 | 2 600.00 | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |