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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 902.00 | 94 439.00 | 48 463.00 | 142 902.00 |
AH Fonds commercial | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
AN Terrains | 1 493 016.00 | 563 498.00 | 929 518.00 | 1 493 016.00 |
AP Constructions | 2 724 418.00 | 685 404.00 | 2 039 014.00 | 2 724 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722 129.00 | 1 678 643.00 | 1 043 486.00 | 2 722 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 569.00 | 983 441.00 | 669 128.00 | 1 652 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 160.00 | | 803 160.00 | 803 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 605 453.00 | 172 390.00 | 2 433 063.00 | 2 605 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 219 192.00 | 4 376 517.00 | 8 842 675.00 | 13 219 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 191 510.00 | | 5 191 510.00 | 5 191 510.00 |
BT Marchandises | 2 261 093.00 | | 2 261 093.00 | 2 261 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 040.00 | | 249 040.00 | 249 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 759.00 | 43 169.00 | 2 407 589.00 | 2 450 759.00 |
BZ Autres créances | 1 878 835.00 | | 1 878 835.00 | 1 878 835.00 |
CF Disponibilités | 1 007 907.00 | | 1 007 907.00 | 1 007 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 078 008.00 | 43 169.00 | 13 034 839.00 | 13 078 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 357 745.00 | 4 419 686.00 | 21 938 059.00 | 26 357 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 970 795.00 | 198 703.00 | 772 092.00 | 970 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 5 933 902.00 | 5 425 671.00 | | 5 933 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 670.00 | 508 287.00 | | 555 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 022.00 | 94 776.00 | | 80 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 954 594.00 | 6 413 734.00 | | 6 954 594.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 658 610.00 | 8 949 198.00 | | 9 658 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 540.00 | 17 812.00 | | 109 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 968.00 | 2 345 835.00 | | 3 010 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 596.00 | 386 431.00 | | 364 596.00 |
EA Autres dettes | 639 751.00 | 514 611.00 | | 639 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 783 465.00 | 12 213 887.00 | | 13 783 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 938 059.00 | 19 827 621.00 | | 21 938 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 039 564.00 | 8 667 976.00 | | 10 039 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 146 283.00 | 4 439 450.00 | | 5 146 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 686.00 | 577 397.00 | 4 899 083.00 | 4 321 686.00 |
FD Production vendue biens | 8 194 598.00 | | 8 194 598.00 | 8 194 598.00 |
FG Production vendue services | 948 150.00 | | 948 150.00 | 948 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 464 434.00 | 577 397.00 | 14 041 831.00 | 13 464 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 510 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 035.00 | |
GE Autres charges | | | 134 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 620.00 | 44 073.00 | | 38 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 350.00 | | 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 213.00 | 65 278.00 | | 112 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 477.00 | 358 676.00 | | 50 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 690.00 | 423 954.00 | | 162 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 229.00 | 119 738.00 | | 227 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 335.00 | 358 484.00 | | 17 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 564.00 | 478 222.00 | | 244 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 874.00 | -54 268.00 | | -81 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 397.00 | -24 680.00 | | -87 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 678 659.00 | 14 511 764.00 | | 14 678 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 989.00 | 14 003 478.00 | | 14 122 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 670.00 | 508 287.00 | | 555 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 624.00 | 71 508.00 | | 76 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 242 740.00 | | 1 319 024.00 | 12 242 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 764.00 | 3 577 019.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 712.00 | 28 859.00 | 13 219 192.00 | 313 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 212.00 | 28 095.00 | 9 395 292.00 | 306 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 843.00 | | 12 039.00 | 234 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 524 121.00 | | 1 205 479.00 | 8 524 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483 776.00 | | 101 506.00 | 3 483 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543 141.00 | 475 044.00 | 12 761.00 | 3 543 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 366.00 | 28 073.00 | | 66 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 775.00 | 446 971.00 | 12 761.00 | 3 476 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 72 390.00 | 50 000.00 | -50 000.00 | 72 390.00 |
6T Sur comptes clients | 124 364.00 | 34 035.00 | 115 229.00 | 124 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 456.00 | 84 035.00 | 115 229.00 | 445 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 456.00 | 84 035.00 | 115 229.00 | 445 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 968.00 | 3 010 968.00 | | 3 010 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 712.00 | 222 712.00 | | 222 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 751.00 | 639 751.00 | | 639 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 605 453.00 | | 2 605 453.00 | 2 605 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 580.00 | 2 127 580.00 | | 2 127 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 179.00 | 323 179.00 | | 323 179.00 |
VB T. V. A. | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 318 113.00 | 5 318 113.00 | | 5 318 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 340 497.00 | 596 596.00 | 1 928 107.00 | 4 340 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 154.00 | | | 268 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 601.00 | 261 601.00 | | 261 601.00 |
VP Divers | 456 863.00 | 456 863.00 | | 456 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 691.00 | 1 006 691.00 | | 1 006 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 974 681.00 | 4 368 458.00 | 2 606 223.00 | 6 974 681.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 673 925.00 | 9 930 024.00 | 1 928 106.00 | 13 673 925.00 |