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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
BF Prêts | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 260 429.00 | 25 149.00 | 7 235 280.00 | 7 260 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 173.00 | | 456 173.00 | 456 173.00 |
BZ Autres créances | 3 114 580.00 | | 3 114 580.00 | 3 114 580.00 |
CF Disponibilités | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 812.00 | | 3 882 812.00 | 3 882 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 143 241.00 | 25 149.00 | 11 118 092.00 | 11 143 241.00 |
CU Autres participations | 5 335 280.00 | | 5 335 280.00 | 5 335 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 720.00 | 1 558 720.00 | | 1 558 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 821 166.00 | 2 821 166.00 | | 2 821 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 872.00 | 155 872.00 | | 155 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 374 820.00 | 3 374 820.00 | | 3 374 820.00 |
DH Report à nouveau | 307 268.00 | 349 048.00 | | 307 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 566.00 | -41 780.00 | | -3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 280.00 | 8 217 846.00 | | 8 214 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826 802.00 | 3 507 863.00 | | 2 826 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 47 563.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 570.00 | 109 472.00 | | 54 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 812.00 | 3 664 898.00 | | 2 903 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 092.00 | 11 882 744.00 | | 11 118 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 903 812.00 | 3 664 898.00 | | 2 903 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 799.00 | 1 778.00 | | -8 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 570.00 | 109 472.00 | | 54 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 965.00 | 100 574.00 | | 96 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 531.00 | 142 354.00 | | 100 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 566.00 | -41 780.00 | | -3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 260 429.00 | | | 7 260 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 260 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 235 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 235 280.00 | | | 7 235 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
UP Prêts | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 173.00 | 456 173.00 | | 456 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 917 162.00 | 2 917 162.00 | | 2 917 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 826 802.00 | 2 826 802.00 | | 2 826 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 753.00 | 3 570 753.00 | 1 900 000.00 | 5 470 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 812.00 | 2 903 812.00 | | 2 903 812.00 |