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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 37 262.00 | 1 361.00 | 38 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 623.00 | 37 262.00 | 1 361.00 | 38 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 689.00 | 6 917.00 | 35 772.00 | 42 689.00 |
072 Créances – Autres | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
084 Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 002.00 | 6 917.00 | 57 085.00 | 64 002.00 |
110 Total général Actif | 102 625.00 | 44 179.00 | 58 446.00 | 102 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
222 Production stockée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
242 Autres charges externes. | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 240.00 | | | 80 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |