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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
AH Fonds commercial | 603 851.00 | | 603 851.00 | 603 851.00 |
AN Terrains | 39 059.00 | 32 649.00 | 6 410.00 | 39 059.00 |
AP Constructions | 101 664.00 | 70 809.00 | 30 855.00 | 101 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 991.00 | 42 294.00 | 7 697.00 | 49 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 846.00 | 424 965.00 | 35 881.00 | 460 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 941.00 | 579 888.00 | 767 053.00 | 1 346 941.00 |
BT Marchandises | 1 316 082.00 | 6 106.00 | 1 309 977.00 | 1 316 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 285.00 | 42.00 | 71 243.00 | 71 285.00 |
BZ Autres créances | 517 023.00 | | 517 023.00 | 517 023.00 |
CF Disponibilités | 287 762.00 | | 287 762.00 | 287 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 260.00 | 6 147.00 | 2 295 113.00 | 2 301 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 201.00 | 586 035.00 | 3 062 166.00 | 3 648 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 649.00 | 258 649.00 | | 258 649.00 |
DG Autres réserves | 647 106.00 | 612 470.00 | | 647 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 924.00 | 244 636.00 | | 319 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 603.00 | 1 157 679.00 | | 1 267 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 504.00 | 749 596.00 | | 601 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 091.00 | 850 735.00 | | 918 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 748.00 | 315 036.00 | | 273 748.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 939.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 563.00 | 1 937 999.00 | | 1 794 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 166.00 | 3 105 678.00 | | 3 062 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 750.00 | 1 794 563.00 | | 2 011 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 504.00 | | | 601 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 732 369.00 | |
FG Production vendue services | | | 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 733 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | 1 930.00 | | 8 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 992.00 | 1 930.00 | | 39 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 3 309.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 3 309.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 623.00 | -1 379.00 | | 37 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 096.00 | 92 284.00 | | 115 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 381.00 | 5 459 053.00 | | 5 838 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 457.00 | 5 214 417.00 | | 5 518 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 924.00 | 244 636.00 | | 319 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 053.00 | | 3 223.00 | 1 345 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 1 346 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 651 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 021.00 | | | 613 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 672.00 | | 3 223.00 | 649 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 768.00 | 42 454.00 | 1 335.00 | 538 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 598.00 | 42 454.00 | 1 335.00 | 529 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 091.00 | 918 091.00 | | 918 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 748.00 | 273 748.00 | | 273 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 724.00 | 602 724.00 | | 602 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 285.00 | 71 235.00 | 50.00 | 71 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VP Divers | 540 359.00 | 540 359.00 | | 540 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 417.00 | 220 417.00 | | 220 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 023.00 | 517 023.00 | | 517 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 916.00 | 697 366.00 | 77 550.00 | 774 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 563.00 | 1 794 563.00 | | 1 794 563.00 |