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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
BT Marchandises | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BZ Autres créances | 26 507.00 | | 26 507.00 | 26 507.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 479.00 | 22 537.00 | 153 942.00 | 176 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
DH Report à nouveau | -59 018.00 | -85 861.00 | | -59 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 335.00 | 26 842.00 | | 22 335.00 |
DL TOTAL (I) | 152 943.00 | 130 608.00 | | 152 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 363.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 2 912.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000.00 | 100 275.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 942.00 | 230 883.00 | | 153 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000.00 | 100 275.00 | | 1 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 153.00 | | 68 153.00 | 68 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 153.00 | 65 681.00 | | 68 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 819.00 | 38 839.00 | | 45 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 335.00 | 26 842.00 | | 22 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 076.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 437.00 | 2 945.00 | | 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 208.00 | 1 250.00 | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 606.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | 606.00 | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 871.00 | 2 917.00 | | 5 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | 222.00 | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 8 272.00 | | 6 395.00 |