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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 15 190.00 | 4 785.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 131.00 | 367 889.00 | 68 241.00 | 436 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 478.00 | 386 227.00 | 146 251.00 | 532 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BT Marchandises | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
CF Disponibilités | 256 054.00 | | 256 054.00 | 256 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 878.00 | | 506 878.00 | 506 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 356.00 | 386 227.00 | 653 129.00 | 1 039 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 316.00 | 86 219.00 | | 86 316.00 |
DH Report à nouveau | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 829.00 | 40 097.00 | | 42 829.00 |
DL TOTAL (I) | 202 888.00 | 200 059.00 | | 202 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 489.00 | 316 857.00 | | 287 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 15 060.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 46 888.00 | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 585.00 | 126 579.00 | | 112 585.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 31.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 241.00 | 505 414.00 | | 450 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 129.00 | 705 473.00 | | 653 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 478.00 | | | 532 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 105.00 | | | 456 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 593.00 | 21 634.00 | | 364 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 445.00 | 21 634.00 | | 361 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VC Groupe et associés | 158 185.00 | 158 185.00 | | 158 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 292.00 | 57 178.00 | 230 114.00 | 287 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 775.00 | 225 725.00 | 50.00 | 225 775.00 |
VW T.V.A. | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 241.00 | 220 127.00 | 230 114.00 | 450 241.00 |