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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 900.00 | 62 541.00 | 13 359.00 | 75 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 741.00 | 109 879.00 | 25 862.00 | 135 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 488.00 | 179 848.00 | 121 640.00 | 301 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BZ Autres créances | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 596.00 | 179 848.00 | 230 748.00 | 410 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 480.00 | 72 846.00 | | 90 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 491.00 | 17 633.00 | | -9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 89 789.00 | 99 280.00 | | 89 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 965.00 | 36 512.00 | | 20 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 276.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 79 036.00 | | 59 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 222.00 | 24 745.00 | | 60 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 960.00 | 140 568.00 | | 140 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 748.00 | 239 848.00 | | 230 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
FG Production vendue services | 555 565.00 | | 555 565.00 | 555 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 292.00 | | 584 292.00 | 584 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 120.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 120.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 433.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 083.00 | 120.00 | | 10 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 553.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | -433.00 | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 213.00 | 641 234.00 | | 644 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 704.00 | 623 601.00 | | 653 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 491.00 | 17 633.00 | | -9 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 583.00 | | 1 444.00 | 311 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 539.00 | 301 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 539.00 | 211 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 736.00 | | 1 444.00 | 221 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 935.00 | 17 369.00 | 1 456.00 | 163 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 881.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 387.00 | 16 488.00 | 1 456.00 | 157 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
UX Autres créances clients | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 899.00 | 15 092.00 | 5 807.00 | 20 899.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 927.00 | 69 488.00 | 21 439.00 | 90 927.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 960.00 | 135 153.00 | 5 807.00 | 140 960.00 |