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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 727.00 | | 425 727.00 | 425 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 912.00 | 17 958.00 | 1 690 953.00 | 1 708 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 502.00 | 4 077.00 | 95 426.00 | 99 502.00 |
CF Disponibilités | 762 118.00 | | 762 118.00 | 762 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 307.00 | 4 077.00 | 874 231.00 | 878 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 219.00 | 22 035.00 | 2 565 184.00 | 2 587 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 727.00 | | | 425 727.00 |
CU Autres participations | 1 280 743.00 | 15 517.00 | 1 265 226.00 | 1 280 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 060.00 | 156 060.00 | | 156 060.00 |
DG Autres réserves | 1 216 590.00 | 840 590.00 | | 1 216 590.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 559.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 501.00 | 375 909.00 | | 316 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 619.00 | 2 173 117.00 | | 2 489 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 053.00 | 68 990.00 | | 35 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 27 630.00 | | 31 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 924.00 | 14 106.00 | | 8 924.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 538.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 566.00 | 111 264.00 | | 75 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 184.00 | 2 284 382.00 | | 2 565 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 566.00 | 111 264.00 | | 75 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
FQ Autres produits | | | 15 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 758.00 | 71 809.00 | | 173 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 758.00 | 71 809.00 | | 173 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 060.00 | 32 940.00 | | 89 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 060.00 | 33 952.00 | | 89 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 698.00 | 37 857.00 | | 84 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 175.00 | 485 260.00 | | 509 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 673.00 | 109 351.00 | | 192 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 501.00 | 375 909.00 | | 316 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 191.00 | | 270 681.00 | 1 933 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 960.00 | 1 706 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 960.00 | 1 708 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930 749.00 | | 270 681.00 | 1 930 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 593.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 727.00 | 425 727.00 | | 425 727.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 414.00 | 442 414.00 | | 442 414.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 566.00 | 75 566.00 | | 75 566.00 |