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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 809.00 | 36 152.00 | 3 656.00 | 39 809.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 923.00 | 36 152.00 | 5 771.00 | 41 923.00 |
060 Stock marchandises | 63 437.00 | | 63 437.00 | 63 437.00 |
072 Créances – Autres | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
084 Disponibilités | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 734.00 | | 204 734.00 | 204 734.00 |
110 Total général Actif | 246 658.00 | 36 152.00 | 210 505.00 | 246 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 904.00 | 420 467.00 | | 402 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 561.00 | | |
230 Autres produits | 252.00 | 3 600.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 156.00 | 424 628.00 | | 403 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 167.00 | 216 802.00 | | 164 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -21 703.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 027.00 | 10 544.00 | | 2 027.00 |
242 Autres charges externes. | 56 215.00 | 61 774.00 | | 56 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | 4 768.00 | | 4 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 593.00 | 140 750.00 | | 149 593.00 |
252 Charges sociales | 14 316.00 | 10 484.00 | | 14 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 362.00 | 1 934.00 | | 1 362.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 103.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 625.00 | 425 455.00 | | 392 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 531.00 | -828.00 | | 10 531.00 |
280 Produits financiers | | 64.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | 122.00 | | 906.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 418.00 | -2 063.00 | | 11 418.00 |