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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 460.00 | 18 782.00 | 13 679.00 | 32 460.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 43 212.00 | 4 759.00 | 38 453.00 | 43 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 402.00 | 68 683.00 | 7 720.00 | 76 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 55 146.00 | 16 092.00 | 71 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 280.00 | 147 369.00 | 89 911.00 | 237 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 628.00 | | 306 628.00 | 306 628.00 |
BZ Autres créances | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CF Disponibilités | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 930.00 | | 501 930.00 | 501 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 210.00 | 147 369.00 | 591 841.00 | 739 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
DH Report à nouveau | -108 038.00 | | | -108 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 637.00 | -108 038.00 | | -189 637.00 |
DL TOTAL (I) | -87 646.00 | 101 991.00 | | -87 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 543.00 | 287 473.00 | | 254 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 2 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 295.00 | 196 514.00 | | 241 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 148.00 | 180 490.00 | | 135 148.00 |
EA Autres dettes | 48 145.00 | 45 278.00 | | 48 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 486.00 | 712 110.00 | | 679 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 841.00 | 814 101.00 | | 591 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 850.00 | 499 610.00 | | 511 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 374.00 | 36 258.00 | | 37 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 387.00 | | 3 894.00 | 233 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 058.00 | | 2 500.00 | 36 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 458.00 | | 1 394.00 | 189 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 283.00 | 24 086.00 | | 123 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 8 936.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 438.00 | 15 150.00 | | 113 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 306 628.00 | 306 628.00 | | 306 628.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 170.00 | 49 533.00 | 167 637.00 | 217 170.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 890.00 | 372 890.00 | | 372 890.00 |
VW T.V.A. | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 486.00 | 511 850.00 | 167 637.00 | 679 486.00 |