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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 142.00 | 11 968.00 | 10 174.00 | 22 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 564.00 | 6 079.00 | 5 485.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 160.00 | 18 047.00 | 2 944 113.00 | 2 962 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 794.00 | | 246 794.00 | 246 794.00 |
BZ Autres créances | 1 083 578.00 | | 1 083 578.00 | 1 083 578.00 |
CF Disponibilités | 699 764.00 | | 699 764.00 | 699 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 136.00 | | 2 030 136.00 | 2 030 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 296.00 | 18 047.00 | 4 974 249.00 | 4 992 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 928 454.00 | | 2 928 454.00 | 2 928 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 193 976.00 | 1 193 976.00 | | 1 193 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 1 769 901.00 | 1 825 274.00 | | 1 769 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 884.00 | 94 626.00 | | 92 884.00 |
DK Provisions réglementées | 39 807.00 | 31 402.00 | | 39 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 068.00 | 4 085 779.00 | | 4 037 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 942.00 | 383 873.00 | | 219 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 984.00 | 466 299.00 | | 496 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 59 492.00 | | 33 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 224.00 | 201 033.00 | | 187 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 181.00 | 1 110 697.00 | | 937 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 249.00 | 5 196 475.00 | | 4 974 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 410.00 | 424 574.00 | | 805 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 405.00 | -8 405.00 | | -8 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 200.00 | 31 901.00 | | 28 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 296.00 | 1 116 250.00 | | 1 252 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 412.00 | 1 021 624.00 | | 1 159 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 884.00 | 94 626.00 | | 92 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 390.00 | | 5 771.00 | 2 956 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 962 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | | 5 771.00 | 5 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928 454.00 | | | 2 928 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
UX Autres créances clients | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 166.00 | 1 049 166.00 | | 1 049 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 942.00 | 88 171.00 | 131 771.00 | 219 942.00 |
VI Groupe et associés | 496 984.00 | 496 984.00 | | 496 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 724.00 | | | 163 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 372.00 | 1 330 372.00 | | 1 330 372.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 181.00 | 805 410.00 | 131 771.00 | 937 181.00 |