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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 379.00 | 47 200.00 | 70 180.00 | 117 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 042.00 | 136 085.00 | 96 958.00 | 233 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 936.00 | 853.00 | 968 083.00 | 968 936.00 |
BZ Autres créances | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CF Disponibilités | 634 747.00 | | 634 747.00 | 634 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 164.00 | 853.00 | 1 697 311.00 | 1 698 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 206.00 | 136 938.00 | 1 794 268.00 | 1 931 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 479 961.00 | 480 398.00 | | 479 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 120.00 | 299 563.00 | | 456 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 693.00 | 890 574.00 | | 1 046 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 871.00 | 77 665.00 | | 117 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 131.00 | 189 165.00 | | 346 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 636.00 | 127 237.00 | | 268 636.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | 9 532.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 575.00 | 481 037.00 | | 747 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 268.00 | 1 371 610.00 | | 1 794 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 073.00 | 3 915.00 | 123 988.00 | 120 073.00 |
FG Production vendue services | 2 983 631.00 | 377 866.00 | 3 361 497.00 | 2 983 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 705.00 | 381 781.00 | 3 485 486.00 | 3 103 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 363 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 681.00 | 27 256.00 | | 32 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 258.00 | 27 256.00 | | 36 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 258.00 | -27 044.00 | | -36 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 924.00 | 127 871.00 | | 176 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 851.00 | 2 894 724.00 | | 3 512 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 731.00 | 2 595 161.00 | | 3 056 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 120.00 | 299 563.00 | | 456 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 568.00 | | 73 677.00 | 195 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 203.00 | 233 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 203.00 | 117 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 196.00 | | 67 386.00 | 86 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487.00 | | 6 291.00 | 20 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 651.00 | 4 060.00 | 32 627.00 | 164 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 767.00 | 4 060.00 | 32 627.00 | 75 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 853.00 | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 853.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 853.00 | 235.00 | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 131.00 | 346 131.00 | | 346 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 554.00 | 93 554.00 | | 93 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
UX Autres créances clients | 967 949.00 | 967 949.00 | | 967 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 195.00 | 1 063 417.00 | 26 778.00 | 1 090 195.00 |
VW T.V.A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 704.00 | 629 704.00 | | 629 704.00 |