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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 076.00 | | 314 076.00 | 314 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 361.00 | | 339 361.00 | 339 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 202.00 | | 299 202.00 | 299 202.00 |
BZ Autres créances | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 773.00 | | 346 773.00 | 346 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 134.00 | | 686 134.00 | 686 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 076.00 | | | 314 076.00 |
CU Autres participations | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 177 615.00 | 177 615.00 | | 177 615.00 |
DH Report à nouveau | 144 819.00 | 138 598.00 | | 144 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 675.00 | 6 221.00 | | -12 675.00 |
DL TOTAL (I) | 318 907.00 | 331 582.00 | | 318 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 845.00 | 83 544.00 | | 67 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 1 250.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 648.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 802.00 | 62 586.00 | | 64 802.00 |
EA Autres dettes | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 227.00 | 378 428.00 | | 367 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 134.00 | 710 010.00 | | 686 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 303.00 | 310 582.00 | | 315 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 212.00 | 9 879.00 | | 15 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 003.00 | 48 001.00 | | 48 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 678.00 | 41 780.00 | | 60 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 675.00 | 6 221.00 | | -12 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 361.00 | | | 339 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 361.00 | | | 339 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 076.00 | 314 076.00 | | 314 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 299 202.00 | 299 202.00 | | 299 202.00 |
VB T. V. A. | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 845.00 | 15 921.00 | 51 924.00 | 67 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 044.00 | 652 824.00 | 220.00 | 653 044.00 |
VW T.V.A. | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 227.00 | 315 303.00 | 51 924.00 | 367 227.00 |