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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
AP Constructions | 14 936.00 | 9 903.00 | 5 033.00 | 14 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 11 462.00 | 37.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 889.00 | 203 350.00 | 84 539.00 | 287 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 582.00 | 236 973.00 | 89 609.00 | 326 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 212 058.00 | | 212 058.00 | 212 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 806.00 | | 275 806.00 | 275 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 387.00 | 236 973.00 | 365 414.00 | 602 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 941.00 | 89 256.00 | | 89 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | 685.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 93 396.00 | 98 325.00 | | 93 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 767.00 | 145 000.00 | | 130 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 8 289.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 038.00 | 132 415.00 | | 130 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 019.00 | 289 248.00 | | 272 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 414.00 | 387 573.00 | | 365 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 987.00 | 144 248.00 | | 169 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 751.00 | | 52 911.00 | 273 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 326 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 314 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 494.00 | | 52 911.00 | 261 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 278.00 | 24 775.00 | 80.00 | 212 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 021.00 | 24 775.00 | 80.00 | 200 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
UX Autres créances clients | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 767.00 | 28 735.00 | 102 031.00 | 130 767.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 019.00 | 169 987.00 | 102 031.00 | 272 019.00 |