| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 050.00 | 26 246.00 | 46 804.00 | 73 050.00 |
AP Constructions | 779 841.00 | 486 925.00 | 292 916.00 | 779 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 539.00 | 124 660.00 | 193 878.00 | 318 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 605 412.00 | 763 946.00 | 5 841 466.00 | 6 605 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 935.00 | | 770 935.00 | 770 935.00 |
BZ Autres créances | 1 996 491.00 | | 1 996 491.00 | 1 996 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 542 551.00 | | 1 542 551.00 | 1 542 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 638.00 | | 8 849 638.00 | 8 849 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 455 050.00 | 763 946.00 | 14 691 104.00 | 15 455 050.00 |
CU Autres participations | 5 299 397.00 | 126 114.00 | 5 173 283.00 | 5 299 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 600.00 | | | 2 299 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 002.00 | | | 1 716 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
DG Autres réserves | 198 936.00 | | | 198 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 896.00 | | | 2 174 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 546 131.00 | | | 6 546 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 067.00 | | | 2 216 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350 811.00 | | | 5 350 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 252.00 | | | 242 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 311.00 | | | 334 311.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 973.00 | | | 8 144 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 691 104.00 | | | 14 691 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 576.00 | | | 1 201 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 196.00 | | 2 254 196.00 | 2 254 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 196.00 | | 2 254 196.00 | 2 254 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 716.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 134 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 293 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 553.00 | | | 271 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 204.00 | | | 120 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 346.00 | | | 4 781 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 450.00 | | | 2 606 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 896.00 | | | 2 174 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 722.00 | | 122 345.00 | 6 499 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531.00 | 5 361 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 655.00 | 6 605 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 124.00 | 1 170 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 503.00 | | 21 135.00 | 1 164 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 262 168.00 | | 101 210.00 | 5 262 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 239.00 | 139 716.00 | 15 124.00 | 513 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 811.00 | 7 435.00 | | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 428.00 | 132 281.00 | 15 124.00 | 494 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 095.00 | 21 019.00 | | 105 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 095.00 | 21 019.00 | | 105 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 252.00 | 242 252.00 | | 242 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
UX Autres créances clients | 770 935.00 | 770 935.00 | | 770 935.00 |
VB T. V. A. | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 917 058.00 | 63 245.00 | 1 853 813.00 | 1 917 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 213 603.00 | 515 864.00 | 1 637 765.00 | 2 213 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 288 423.00 | 105 152.00 | 5 183 271.00 | 5 288 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 210.00 | | | 535 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 537.00 | 953 274.00 | 1 916 263.00 | 2 869 537.00 |
VW T.V.A. | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 973.00 | 1 201 576.00 | 6 883 424.00 | 8 144 973.00 |