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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 925.00 | 225.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 031.00 | 10 786.00 | 4 245.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 609.00 | 55 794.00 | 31 815.00 | 87 609.00 |
BN En cours de production de biens | 14 928.00 | 4 595.00 | 10 333.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 796.00 | 23 395.00 | 4 401.00 | 27 796.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | 4 713.00 | 4 798.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 148 147.00 | | 148 147.00 | 148 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 549.00 | 32 703.00 | 167 846.00 | 200 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 158.00 | 88 497.00 | 199 661.00 | 288 158.00 |
CU Autres participations | 67 428.00 | 40 083.00 | 27 345.00 | 67 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 811.00 | | 2 515.00 |
DH Report à nouveau | 16 913.00 | 704.00 | | 16 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 712.00 | 34 083.00 | | -35 712.00 |
DK Provisions réglementées | 568.00 | 559.00 | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 134 434.00 | 186 308.00 | | 134 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 728.00 | 23 883.00 | | 39 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 14 060.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 383.00 | 4 207.00 | | 9 383.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 227.00 | 51 349.00 | | 65 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 661.00 | 237 657.00 | | 199 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
FM Production stockée | | | 13 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 15 506.00 | | 3 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 15 506.00 | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | 15 473.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | 1 356.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 637.00 | 74 366.00 | | 40 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 349.00 | 40 282.00 | | 76 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 712.00 | 34 083.00 | | -35 712.00 |