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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 241 057.00 | | 2 241 057.00 | 2 241 057.00 |
AP Constructions | 305 631.00 | 158 340.00 | 147 290.00 | 305 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 463.00 | 137 941.00 | 25 522.00 | 163 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 412 164.00 | 6 883 530.00 | 2 528 634.00 | 9 412 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 4 841 121.00 | | 4 841 121.00 | 4 841 121.00 |
CF Disponibilités | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 502.00 | | 4 875 502.00 | 4 875 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 667.00 | 6 883 530.00 | 7 404 136.00 | 14 287 667.00 |
CU Autres participations | 6 695 628.00 | 6 580 865.00 | 114 763.00 | 6 695 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
DG Autres réserves | 2 245 837.00 | 2 379 701.00 | | 2 245 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 926.00 | -133 863.00 | | -246 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 625.00 | 4 593 551.00 | | 4 346 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 982 488.00 | 2 755 680.00 | | 2 982 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 208.00 | 30 706.00 | | 25 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007 696.00 | 2 786 386.00 | | 3 007 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 422.00 | | 25 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | 29 104.00 | | 24 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 815.00 | 54 527.00 | | 49 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 136.00 | 7 434 465.00 | | 7 404 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 74 855.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 74 965.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 242.00 | 54 611.00 | | 472 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 242.00 | 54 701.00 | | 472 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 241.00 | 20 263.00 | | -472 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 535.00 | 290 927.00 | | 694 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 461.00 | 424 791.00 | | 941 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 926.00 | -133 863.00 | | -246 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 120.00 | 30 423.00 | 2 878.00 | 275 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 120.00 | 30 423.00 | 2 878.00 | 275 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 472 241.00 | | 472 241.00 | 472 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 241.00 | | 472 241.00 | 472 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841 569.00 | 4 841 569.00 | | 4 841 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 569.00 | 4 841 569.00 | | 4 841 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |