| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 047 807.00 | 82 189 953.00 | 21 857 853.00 | 104 047 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 664.00 | 3 387 029.00 | 1 444 635.00 | 4 831 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656 191.00 | 11 324 272.00 | 331 919.00 | 11 656 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637 922.00 | 4 085 581.00 | 552 341.00 | 4 637 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 118 658.00 | 143 224 688.00 | 24 893 969.00 | 168 118 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 711.00 | | 292 711.00 | 292 711.00 |
BT Marchandises | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284 632.00 | 634 691.00 | 11 649 941.00 | 12 284 632.00 |
BZ Autres créances | 12 245 531.00 | | 12 245 531.00 | 12 245 531.00 |
CF Disponibilités | 3 211 417.00 | | 3 211 417.00 | 3 211 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276 087.00 | | 1 276 087.00 | 1 276 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 352 281.00 | 634 691.00 | 28 717 589.00 | 29 352 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 472 815.00 | 143 859 380.00 | 53 613 435.00 | 197 472 815.00 |
CU Autres participations | 42 892 853.00 | 42 192 853.00 | 700 000.00 | 42 892 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 224 000.00 | 2 224 000.00 | | 2 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 103 363.00 | 8 103 363.00 | | 8 103 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 960 924.00 | 24 271 783.00 | | 21 960 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 002 266.00 | -2 310 859.00 | | -2 002 266.00 |
DL TOTAL (I) | 30 508 421.00 | 32 510 687.00 | | 30 508 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 392 836.00 | 2 718 016.00 | | 2 392 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 175 059.00 | 3 522 612.00 | | 3 175 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 567 895.00 | 6 240 628.00 | | 5 567 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344 024.00 | 7 487 573.00 | | 7 344 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 576 178.00 | 11 274 037.00 | | 9 576 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 320.00 | 433 573.00 | | 95 320.00 |
EA Autres dettes | 457 404.00 | 5 012.00 | | 457 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 512 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 474 426.00 | 21 714 669.00 | | 17 474 426.00 |
ED (V) | 62 693.00 | 9 226.00 | | 62 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 613 435.00 | 60 475 209.00 | | 53 613 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | 56 530.00 | 72 530.00 | 16 000.00 |
FD Production vendue biens | 11 588 781.00 | 3 800 724.00 | 15 389 505.00 | 11 588 781.00 |
FG Production vendue services | 22 197 109.00 | 19 857 110.00 | 42 054 219.00 | 22 197 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 801 890.00 | 23 714 364.00 | 57 516 254.00 | 33 801 890.00 |
FM Production stockée | | | -81 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 907 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 063 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 836 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 988 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 655 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 284 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 721 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 658 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 653 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 233.00 | 205 248.00 | | 541 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 301.00 | 272 540.00 | | 133 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 576.00 | 477 788.00 | | 674 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 843.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 503.00 | 62 249.00 | | 141 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 323.00 | | | 838 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 043.00 | 65 092.00 | | 980 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 467.00 | 412 696.00 | | -305 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 956 833.00 | -4 130 033.00 | | -3 956 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 880 211.00 | 67 557 643.00 | | 69 880 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 882 477.00 | 69 868 502.00 | | 71 882 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 002 266.00 | -2 310 859.00 | | -2 002 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 850 185.00 | | 10 268 471.00 | 157 850 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 900 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 118 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 924 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 294 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 955 101.00 | | 9 969 369.00 | 98 955 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 995 011.00 | | 299 102.00 | 15 995 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 900 074.00 | | | 42 900 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 376 149.00 | 10 655 687.00 | | 90 376 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 906 630.00 | 9 715 353.00 | | 75 906 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 469 518.00 | 940 335.00 | | 14 469 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 240 628.00 | 840 201.00 | 1 512 934.00 | 6 240 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240 628.00 | 840 201.00 | 1 512 934.00 | 6 240 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 325 639.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 878.00 | 54 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838 323.00 | 133 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 344 024.00 | 7 344 024.00 | | 7 344 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327 136.00 | 4 327 136.00 | | 4 327 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539 937.00 | 3 539 937.00 | | 3 539 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 458.00 | 444 458.00 | | 444 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 915 839.00 | 11 915 839.00 | | 11 915 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 793.00 | | 368 793.00 | 368 793.00 |
VB T. V. A. | 600 746.00 | 600 746.00 | | 600 746.00 |
VC Groupe et associés | 11 512 707.00 | 11 512 707.00 | | 11 512 707.00 |
VI Groupe et associés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 002.00 | 446 002.00 | | 446 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276 087.00 | 1 276 087.00 | | 1 276 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 813 471.00 | 25 437 457.00 | 376 014.00 | 25 813 471.00 |
VW T.V.A. | 1 263 103.00 | 1 263 103.00 | | 1 263 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 472 926.00 | 17 472 926.00 | | 17 472 926.00 |