| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 8 115.00 | 1 869.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965.00 | 8 751.00 | 2 214.00 | 10 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 617.00 | 16 611.00 | 30 006.00 | 46 617.00 |
BZ Autres créances | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
CF Disponibilités | 131 726.00 | | 131 726.00 | 131 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 794.00 | 16 611.00 | 212 183.00 | 228 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 759.00 | 25 362.00 | 214 397.00 | 239 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 896.00 | 105 456.00 | | 82 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 122.00 | -22 560.00 | | -26 122.00 |
DL TOTAL (I) | 65 159.00 | 91 281.00 | | 65 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 72.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 936.00 | 74 475.00 | | 63 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 253.00 | 68 702.00 | | 72 253.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 239.00 | 148 455.00 | | 149 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 397.00 | 239 735.00 | | 214 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 198.00 | 59 439.00 | | 13 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 198.00 | 59 439.00 | | 13 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 198.00 | 55 150.00 | | 13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 131.00 | 218 231.00 | | 146 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 253.00 | 240 792.00 | | 172 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 122.00 | -22 560.00 | | -26 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 048.00 | 65 703.00 | 345.00 | 66 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |