| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 338.00 | | 120 338.00 | 120 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 948.00 | | 1 839 948.00 | 1 839 948.00 |
BZ Autres créances | 4 815 668.00 | | 4 815 668.00 | 4 815 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 772.00 | | 6 657 772.00 | 6 657 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 233.00 | | 6 785 233.00 | 6 785 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 256 565.00 | 2 516 505.00 | | 1 256 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
DG Autres réserves | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
DH Report à nouveau | | -5 188 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 430.00 | -2 736 697.00 | | 130 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 482.00 | -5 381 618.00 | | 1 456 482.00 |
DP Provisions pour risques | 7 123.00 | 20 810.00 | | 7 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 070.00 | 930 436.00 | | 316 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 192.00 | 951 246.00 | | 323 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 574.00 | 3 589 820.00 | | 94 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 622.00 | 4 979 458.00 | | 3 760 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 440.00 | 1 062 030.00 | | 1 011 440.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | 150 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 635.00 | 9 781 308.00 | | 5 004 635.00 |
ED (V) | 923.00 | 10 228.00 | | 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 233.00 | 5 361 165.00 | | 6 785 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 004 635.00 | 9 781 308.00 | | 5 004 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 073 317.00 | | 15 073 317.00 | 15 073 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 073 317.00 | | 15 073 317.00 | 15 073 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 205 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 246 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 064 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 981.00 | 843 595.00 | | 757 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 981.00 | 2 263 445.00 | | 757 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 020.00 | 843 595.00 | | 526 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 948 060.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 829.00 | 1 165 867.00 | | 158 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 849.00 | 4 957 521.00 | | 684 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 131.00 | -2 694 076.00 | | 73 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 982 470.00 | 27 205 867.00 | | 16 982 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 852 040.00 | 29 942 564.00 | | 16 852 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 430.00 | -2 736 697.00 | | 130 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 716.00 | | 3 622.00 | 246 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 120 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 120 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 716.00 | | 3 622.00 | 246 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 246.00 | 279 507.00 | 907 561.00 | 951 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 246.00 | 279 507.00 | 907 561.00 | 951 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 232.00 | 53 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 829.00 | 757 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 622.00 | 3 760 622.00 | | 3 760 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 440.00 | 1 011 440.00 | | 1 011 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 574.00 | 232 574.00 | | 232 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 338.00 | 40 338.00 | 80 000.00 | 120 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 948.00 | 1 839 948.00 | | 1 839 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815 668.00 | 4 815 668.00 | | 4 815 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 939.00 | 6 697 939.00 | 80 000.00 | 6 777 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 635.00 | 5 004 635.00 | | 5 004 635.00 |