| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AP Constructions | 50 284.00 | 40 389.00 | 9 894.00 | 50 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 591.00 | 20 069.00 | 522.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 978.00 | 26 148.00 | 830.00 | 26 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 694.00 | 89 061.00 | 17 633.00 | 106 694.00 |
BT Marchandises | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
BZ Autres créances | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 324.00 | | 216 324.00 | 216 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 018.00 | 89 061.00 | 233 957.00 | 323 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330.00 | 1 084.00 | | 1 330.00 |
DG Autres réserves | 13 203.00 | 8 512.00 | | 13 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 692.00 | 4 938.00 | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 50 227.00 | 42 535.00 | | 50 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 907.00 | 66 445.00 | | 29 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 1 889.00 | | 8 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 719.00 | 13 100.00 | | 28 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 517.00 | | 43 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 079.00 | 44 272.00 | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 27 564.00 | 11 519.00 | | 27 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 730.00 | 180 743.00 | | 183 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 957.00 | 223 278.00 | | 233 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 312.00 | | | 146 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 361.00 | | 1 020 361.00 | 1 020 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 361.00 | | 1 020 361.00 | 1 020 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 150.00 | 31 501.00 | | 21 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 150.00 | -31 478.00 | | -21 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 596.00 | 944 641.00 | | 1 021 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 904.00 | 939 703.00 | | 1 013 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 692.00 | 4 938.00 | | 7 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 694.00 | | | 106 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 631.00 | 4 430.00 | | 84 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 176.00 | 4 430.00 | | 82 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 546.00 | 8 848.00 | 8 697.00 | 17 546.00 |
VI Groupe et associés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 407.00 | 88 021.00 | 6 385.00 | 94 407.00 |
VW T.V.A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 010.00 | 146 312.00 | 8 697.00 | 155 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |