| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 106.00 | 420 106.00 | | 420 106.00 |
BF Prêts | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 180.00 | 426 316.00 | 42 864.00 | 469 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 388.00 | 5 433.00 | 955.00 | 6 388.00 |
BP En cours de production de services | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623.00 | 188.00 | 6 435.00 | 6 623.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CF Disponibilités | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 187.00 | 7 125.00 | 72 063.00 | 79 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 367.00 | 433 441.00 | 114 927.00 | 548 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
DG Autres réserves | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -296 221.00 | -236 908.00 | | -296 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 522.00 | -59 312.00 | | -410 522.00 |
DL TOTAL (I) | -620 300.00 | -209 778.00 | | -620 300.00 |
DP Provisions pour risques | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 529.00 | 227 889.00 | | 421 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 325.00 | 14 319.00 | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 247 010.00 | | 119 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 138.00 | 121 217.00 | | 80 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 794.00 | | 1 603.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 4 965.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 611.00 | 617 194.00 | | 639 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 927.00 | 407 415.00 | | 114 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 680 601.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 164.00 | |
FM Production stockée | | | -158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GE Autres charges | | | 13 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 493.00 | | | 253 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 493.00 | 16 764.00 | | 253 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 493.00 | 2 027.00 | | -253 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 104.00 | -8 015.00 | | -8 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 522.00 | -59 312.00 | | -410 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 213.00 | | 4 437.00 | 466 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 42 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 469 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 346.00 | | 2 970.00 | 423 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 867.00 | | 1 467.00 | 42 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 004.00 | 34 373.00 | | 241 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 004.00 | 34 373.00 | | 241 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 617.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 150 939.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 937.00 | | |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | 176.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 157 877.00 | 176.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 253 493.00 | 176.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UP Prêts | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VC Groupe et associés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VI Groupe et associés | 421 529.00 | 421 529.00 | | 421 529.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 286.00 | 626 286.00 | | 626 286.00 |