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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 828.00 | 240 185.00 | 289 643.00 | 529 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 815.00 | 176 648.00 | 159 167.00 | 335 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 557.00 | 459 371.00 | 471 186.00 | 930 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 740.00 | | 147 740.00 | 147 740.00 |
BT Marchandises | 295 480.00 | | 295 480.00 | 295 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 506.00 | 44 393.00 | 410 114.00 | 454 506.00 |
BZ Autres créances | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CF Disponibilités | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 920.00 | 44 393.00 | 984 527.00 | 1 028 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 477.00 | 503 764.00 | 1 455 713.00 | 1 959 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 264 007.00 | 354 173.00 | | 264 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 953.00 | 29 834.00 | | 133 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 323.00 | 111 026.00 | | 106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 514 345.00 | 505 095.00 | | 514 345.00 |
DP Provisions pour risques | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 275.00 | 367 767.00 | | 300 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 262.00 | 9 734.00 | | 55 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 328.00 | 315 732.00 | | 526 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 330.00 | 49 597.00 | | 54 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 195.00 | 742 831.00 | | 936 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 713.00 | 1 253 100.00 | | 1 455 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 414.00 | 454 494.00 | | 713 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 338.00 | 4 891.00 | | 6 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 052.00 | 118 894.00 | | 208 052.00 |
ST Autres comptes | 194 540.00 | 160 467.00 | | 194 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 788.00 | 101 128.00 | | 97 788.00 |
YT Sous‐traitance | 37 006.00 | 30 783.00 | | 37 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 341.00 | 12 848.00 | | 16 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 946.00 | 15 136.00 | | 11 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 284.00 | 20 027.00 | | 18 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 727.00 | 462 131.00 | | 636 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 731.00 | 348 342.00 | | 417 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 726.00 | 424 121.00 | | 553 726.00 |