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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 088.00 | 86 248.00 | 1 840.00 | 88 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 088.00 | 86 248.00 | 1 840.00 | 88 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 292 834.00 | | 292 834.00 | 292 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 953.00 | | 311 953.00 | 311 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 042.00 | 86 248.00 | 313 793.00 | 400 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 260.00 | 179 260.00 | | 179 260.00 |
DH Report à nouveau | -25 327.00 | -33 603.00 | | -25 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 898.00 | 8 276.00 | | -15 898.00 |
DL TOTAL (I) | 146 420.00 | 162 318.00 | | 146 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5 662.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 77 512.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 373.00 | 250 900.00 | | 167 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 793.00 | 413 218.00 | | 313 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 373.00 | 250 900.00 | | 167 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 37.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 537.00 | | 101 537.00 | 101 537.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 078.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 572.00 | 18 460.00 | | 5 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | -13 382.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 537.00 | 465 624.00 | | 111 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 435.00 | 457 348.00 | | 127 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 898.00 | 8 276.00 | | -15 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 862.00 | | | 878 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 774.00 | 88 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790 774.00 | 88 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 862.00 | | | 878 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 537.00 | 6 914.00 | 785 202.00 | 864 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 537.00 | 6 914.00 | 785 202.00 | 864 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |