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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 552.00 | 140 481.00 | 17 071.00 | 157 552.00 |
040 Immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 661.00 | 140 647.00 | 180 014.00 | 320 661.00 |
060 Stock marchandises | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
110 Total général Actif | 410 667.00 | 140 647.00 | 270 020.00 | 410 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 152.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 453.00 | | | 651 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 041.00 | | | 756 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 149.00 | | | 388 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
252 Charges sociales | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
256 Dotations aux provisions | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
262 Autres charges | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 638.00 | | | 743 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
294 Charges financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 661.00 | | | 320 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 618.00 | | | 82 618.00 |