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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 960.00 | 1 456.00 | 2 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 4 232.00 | 2 322.00 | 6 554.00 |
AP Constructions | 23 246.00 | 16 808.00 | 6 437.00 | 23 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 699.00 | 321 391.00 | 34 308.00 | 355 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 889.00 | 46 519.00 | 13 370.00 | 59 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 005.00 | 397 249.00 | 60 756.00 | 458 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BT Marchandises | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 146.00 | 2 460.00 | 62 687.00 | 65 146.00 |
BZ Autres créances | 688 194.00 | | 688 194.00 | 688 194.00 |
CF Disponibilités | 316 075.00 | | 316 075.00 | 316 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 833.00 | 2 460.00 | 1 230 374.00 | 1 232 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 838.00 | 399 709.00 | 1 291 129.00 | 1 690 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DG Autres réserves | 652 376.00 | 105 554.00 | | 652 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 303.00 | 546 822.00 | | 85 303.00 |
DL TOTAL (I) | 801 555.00 | 716 252.00 | | 801 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 003.00 | 159 695.00 | | 236 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 295.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 902.00 | 7 918.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | 158 422.00 | | 151 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 887.00 | 193 908.00 | | 89 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 166.00 | | |
EA Autres dettes | 1 859.00 | 6 282.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 574.00 | 526 227.00 | | 489 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 129.00 | 1 242 479.00 | | 1 291 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 198.00 | 324 280.00 | | 364 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 187.00 | | 21 819.00 | 436 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 1 486.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 499.00 | | 20 334.00 | 418 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 184.00 | 18 065.00 | | 379 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 596.00 | 744.00 | | 6 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 2 451.00 | | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 847.00 | 14 870.00 | | 369 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 140.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 18 140.00 | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | 18 140.00 | | 2 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 513.00 | 40 666.00 | 109 847.00 | 150 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 688 194.00 | 688 194.00 | | 688 194.00 |
VP Divers | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 758.00 | 628 758.00 | | 628 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 836.00 | 756 783.00 | 2 053.00 | 758 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 672.00 | 369 825.00 | 109 847.00 | 479 672.00 |