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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 015.00 | 26 633.00 | 3 382.00 | 30 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 490.00 | 98 711.00 | 17 779.00 | 116 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 448.00 | 128 324.00 | 67 124.00 | 195 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 476 248.00 | | 476 248.00 | 476 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 505.00 | | 492 505.00 | 492 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 953.00 | 128 324.00 | 559 629.00 | 687 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 401 620.00 | 312 015.00 | | 401 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 613.00 | 125 611.00 | | 116 613.00 |
DL TOTAL (I) | 526 785.00 | 446 178.00 | | 526 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 73.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 393.00 | 12 612.00 | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 350.00 | 13 946.00 | | 14 350.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 844.00 | 29 537.00 | | 32 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 629.00 | 475 715.00 | | 559 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 835.00 | | 2 590.00 | 195 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 195 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 146 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 892.00 | | 2 590.00 | 146 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 336.00 | 10 966.00 | 2 978.00 | 120 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 356.00 | 10 966.00 | 2 978.00 | 117 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 829.00 | 9 601.00 | 229.00 | 9 829.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |