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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AN Terrains | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
AP Constructions | 89 702.00 | 25 305.00 | 64 397.00 | 89 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 844.00 | 73 301.00 | 116 543.00 | 189 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 178.00 | 80 631.00 | 23 548.00 | 104 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 548.00 | 183 258.00 | 242 290.00 | 425 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 704.00 | 600.00 | 86 104.00 | 86 704.00 |
BZ Autres créances | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 679.00 | 600.00 | 239 079.00 | 239 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 227.00 | 183 858.00 | 481 368.00 | 665 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 246.00 | 28 056.00 | | 40 246.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 029.00 | 12 191.00 | | 16 029.00 |
DL TOTAL (I) | 64 277.00 | 48 247.00 | | 64 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 872.00 | 194 358.00 | | 192 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 091.00 | 77 553.00 | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 055.00 | 103 958.00 | | 99 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 500.00 | 24 213.00 | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 48 573.00 | 23 655.00 | | 48 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 092.00 | 423 737.00 | | 417 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 368.00 | 471 984.00 | | 481 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 825.00 | 273 176.00 | | 281 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 078.00 | | 1 048 078.00 | 1 048 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 078.00 | | 1 048 078.00 | 1 048 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 802.00 | 1 335.00 | | 2 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | 31 013.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 136 013.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 82 710.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 95 906.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 40 107.00 | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 875.00 | 1 822 983.00 | | 1 048 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 845.00 | 1 810 792.00 | | 1 032 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 029.00 | 12 191.00 | | 16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 120.00 | | 7 428.00 | 418 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 249.00 | | 7 428.00 | 404 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 637.00 | 49 621.00 | | 133 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 615.00 | 49 621.00 | | 129 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 684.00 | 57 417.00 | 135 267.00 | 192 684.00 |
VI Groupe et associés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VP Divers | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 408.00 | 192 898.00 | 10 510.00 | 203 408.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 092.00 | 281 825.00 | 135 267.00 | 417 092.00 |