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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 616.00 | 11 240.00 | 26 376.00 | 37 616.00 |
AN Terrains | 245 696.00 | | 245 696.00 | 245 696.00 |
AP Constructions | 2 314 011.00 | 816 282.00 | 1 497 729.00 | 2 314 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 444.00 | 37 033.00 | 28 411.00 | 65 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 300.00 | 352 898.00 | 50 401.00 | 403 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 592.00 | 1 217 453.00 | 1 853 138.00 | 3 070 592.00 |
BT Marchandises | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 336 627.00 | | 336 627.00 | 336 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 611.00 | | 425 611.00 | 425 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 203.00 | 1 217 453.00 | 2 278 749.00 | 3 496 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 232 945.00 | 124 398.00 | | 232 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 673.00 | 108 547.00 | | 44 673.00 |
DL TOTAL (I) | 294 479.00 | 249 806.00 | | 294 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 972.00 | 1 750 583.00 | | 1 580 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 123.00 | 196 437.00 | | 96 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 432.00 | 114 949.00 | | 111 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 291.00 | 188 431.00 | | 150 291.00 |
EA Autres dettes | 45 452.00 | 42 825.00 | | 45 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 270.00 | 2 293 225.00 | | 1 984 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 749.00 | 2 543 031.00 | | 2 278 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 008.00 | 712 049.00 | | 600 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 099.00 | | 40 609.00 | 3 052 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 294.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 116.00 | 3 070 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 137.00 | 37 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 685.00 | 3 028 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 623.00 | | 27 130.00 | 21 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 657.00 | | 13 479.00 | 3 024 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 399.00 | 140 531.00 | 20 477.00 | 1 097 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 221.00 | 2 810.00 | 10 791.00 | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 179.00 | 137 721.00 | 9 685.00 | 1 078 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 432.00 | 111 432.00 | | 111 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 972.00 | 200 710.00 | 731 497.00 | 1 580 972.00 |
VI Groupe et associés | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 027.00 | 52 502.00 | 4 525.00 | 57 027.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 270.00 | 600 008.00 | 735 497.00 | 1 984 270.00 |