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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451.00 | 1 384.00 | 66.00 | 1 451.00 |
AP Constructions | 25 592.00 | 17 776.00 | 7 816.00 | 25 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 956.00 | 66 797.00 | 27 159.00 | 93 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 659.00 | 102 856.00 | 25 803.00 | 128 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 658.00 | 188 813.00 | 60 845.00 | 249 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 100.00 | 22 002.00 | 447 098.00 | 469 100.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CF Disponibilités | 278 369.00 | | 278 369.00 | 278 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 516.00 | 22 002.00 | 763 514.00 | 785 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 174.00 | 210 815.00 | 824 359.00 | 1 035 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 558.00 | 301 663.00 | | 358 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 772.00 | 56 894.00 | | 86 772.00 |
DL TOTAL (I) | 453 714.00 | 366 942.00 | | 453 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 728.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512.00 | 13 597.00 | | 12 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 687.00 | 335 000.00 | | 115 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 891.00 | 170 026.00 | | 118 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 540.00 | 177 647.00 | | 114 540.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 645.00 | 696 997.00 | | 370 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 359.00 | 1 063 939.00 | | 824 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 958.00 | 361 997.00 | | 254 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 728.00 | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 439.00 | | 33 192.00 | 293 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 973.00 | 249 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 973.00 | 248 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 989.00 | | 33 192.00 | 291 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 586.00 | 22 673.00 | 62 447.00 | 228 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 86.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 288.00 | 22 587.00 | 62 447.00 | 227 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 445 882.00 | 445 882.00 | | 445 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 870.00 | 497 870.00 | | 497 870.00 |
VW T.V.A. | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 958.00 | 254 958.00 | | 254 958.00 |