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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 131.00 | 1 004.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 414.00 | 3 016.00 | 19 398.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 774.00 | 3 147.00 | 96 627.00 | 99 774.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CF Disponibilités | 362 743.00 | | 362 743.00 | 362 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 690.00 | | 442 690.00 | 442 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 464.00 | 3 147.00 | 539 317.00 | 542 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 339.00 | 92 386.00 | | 91 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 235.00 | -1 048.00 | | 115 235.00 |
DL TOTAL (I) | 426 574.00 | 311 339.00 | | 426 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 1 306.00 | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 904.00 | 627.00 | | 59 904.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 405.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 743.00 | 23 729.00 | | 112 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 317.00 | 335 067.00 | | 539 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 743.00 | 23 729.00 | | 112 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 225.00 | | 23 549.00 | 76 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VB T. V. A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |