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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AP Constructions | 166 920.00 | 152 694.00 | 14 226.00 | 166 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 100.00 | 110 851.00 | 16 249.00 | 127 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 902.00 | 174 773.00 | 31 128.00 | 205 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 269.00 | 460 647.00 | 63 622.00 | 524 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BN En cours de production de biens | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 706.00 | 81 178.00 | 577 528.00 | 658 706.00 |
BZ Autres créances | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 267.00 | 165.00 | 23 102.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 609 251.00 | | 609 251.00 | 609 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 645.00 | 81 343.00 | 1 303 302.00 | 1 384 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 915.00 | 541 991.00 | 1 366 924.00 | 1 908 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 888.00 | | | 195 888.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 183.00 | | | 314 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 562 046.00 | | | 562 046.00 |
DP Provisions pour risques | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 424.00 | | | 450 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 694.00 | | | 288 694.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 015.00 | | | 803 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 924.00 | | | 1 366 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 412.00 | | | 788 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 195.00 | | 3 612 195.00 | 3 612 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 195.00 | | 3 612 195.00 | 3 612 195.00 |
FM Production stockée | | | 30 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 209.00 | | | -15 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 958.00 | | | 3 680 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 992.00 | | | 3 679 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | | | 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 002.00 | | 27 769.00 | 502 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 524 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 499 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 955.00 | | 17 469.00 | 482 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 718.00 | | 10 300.00 | 16 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 425.00 | 28 723.00 | 502.00 | 412 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 328.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 426.00 | 28 395.00 | 502.00 | 410 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 963.00 | | 3 785.00 | 84 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58.00 | 165.00 | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 021.00 | 20 165.00 | 8 843.00 | 90 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 021.00 | 22 027.00 | 8 843.00 | 90 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | 3 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 165.00 | 5 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 424.00 | 450 424.00 | | 450 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 056.00 | 84 056.00 | | 84 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 561 602.00 | | | 561 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
VB T. V. A. | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 218.00 | 16 615.00 | 14 603.00 | 31 218.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 581.00 | 623 617.00 | 97 964.00 | 721 581.00 |
VW T.V.A. | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 015.00 | 788 412.00 | 14 603.00 | 803 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
ST Autres comptes | 207 399.00 | | | 207 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321 550.00 | | | 1 321 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 552.00 | | | 294 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 100.00 | | | 684 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 629.00 | | | 527 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 770.00 | | | 1 845 770.00 |