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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 834.00 | 187 508.00 | 46 326.00 | 233 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 241.00 | 148 455.00 | 17 786.00 | 166 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 081.00 | 340 581.00 | 64 500.00 | 405 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 827.00 | | 182 827.00 | 182 827.00 |
BZ Autres créances | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 401 219.00 | | 401 219.00 | 401 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 081.00 | | 650 081.00 | 650 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 162.00 | 340 581.00 | 714 581.00 | 1 055 162.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 695.00 | 245 018.00 | | 304 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 475.00 | 59 677.00 | | 63 475.00 |
DL TOTAL (I) | 376 555.00 | 313 080.00 | | 376 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 844.00 | 164 090.00 | | 119 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | 141 199.00 | | 164 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 426.00 | 70 961.00 | | 53 426.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 026.00 | 376 252.00 | | 338 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 581.00 | 689 332.00 | | 714 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 026.00 | 376 252.00 | | 338 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 178.00 | | 48 903.00 | 356 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 171.00 | | 48 903.00 | 351 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 965.00 | 18 615.00 | | 321 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 347.00 | 18 615.00 | | 317 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 756.00 | 164 756.00 | | 164 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
VB T. V. A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VI Groupe et associés | 119 844.00 | 119 844.00 | | 119 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 898.00 | 240 688.00 | 210.00 | 240 898.00 |
VW T.V.A. | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 026.00 | 338 026.00 | | 338 026.00 |