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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 927.00 | 10 686.00 | 2 241.00 | 12 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 286.00 | 70 684.00 | 66 602.00 | 137 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 015.00 | 83 074.00 | 81 941.00 | 165 015.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 654.00 | 10 128.00 | 410 525.00 | 420 654.00 |
BZ Autres créances | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
CF Disponibilités | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 419.00 | 10 128.00 | 605 290.00 | 615 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 433.00 | 93 202.00 | 687 231.00 | 780 433.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 300.00 | 52 100.00 | | 71 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 961.00 | 72 892.00 | | 72 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 582.00 | 19 269.00 | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 214 844.00 | 199 261.00 | | 214 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 661.00 | 51 406.00 | | 119 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074.00 | 5 904.00 | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 94 630.00 | | 208 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 606.00 | 67 138.00 | | 97 606.00 |
EA Autres dettes | 42 696.00 | 41 701.00 | | 42 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 388.00 | 260 779.00 | | 472 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 231.00 | 460 040.00 | | 687 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 216.00 | 260 779.00 | | 434 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 715.00 | | 30 300.00 | 134 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 912.00 | | 30 300.00 | 119 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 543.00 | 23 531.00 | | 59 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | 23 531.00 | | 57 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 408 500.00 | 408 500.00 | | 408 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VB T. V. A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 661.00 | 81 489.00 | 38 172.00 | 119 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 025.00 | 458 153.00 | 3 872.00 | 462 025.00 |
VW T.V.A. | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 388.00 | 434 216.00 | 38 172.00 | 472 388.00 |